즐겨보는 유튜브 채널인 와이스트릿에 출연하신 박성진 대표님. 이번에도 주옥같은 말씀을 많이 해주셔서, 내 기억에 남기고자 기록! (내 맘속에 저장♡) 이번 주제는 '사이클'이다. 기업의 실적에만 사이클이 있는게 아니라, 채권, 부동산, 경제에도 사이클이 있다고한다. (그리고 인생 ···) 주식에서의 사이클은 실제보다 훨씬 빨리온다. 이미지로 기억하면 더 오래 기억에 남는다지?? ㅋㅋㅋ 투자하면서 가장 중요한 키워드 두개! Ⅰ. 안전마진 Ⅱ. 평균회귀 이부분은 '가치투자 101' 주인장과 똑같은 말을 하고 있었다. '주식은 싸게사야하고', '망가진 주식이든, 핫한 주식이든 결국 적정가로 돌아오게 되어있다' 그러니 욕심내지말고, 망가졌다고 관심을 끄면 안된다! 사람들의 큰 착각. 실적이 좋은 회사는 앞으로도..
들고있는 종목은 하나같이 다 쎄게 물려있으니 공부나하자. 기업공부를 하면 더 좋겠지만 주린이인 난 주식 공부를 해야겠다. 꾸주사모만 하면 망한다. 무지성으로 꾸주사모를 하면 망한다고한다. 예로 들어준게 있는데 너무나도 와닿음 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 가치가 높은 다이아몬드 가격이 10만원이였는데, 이게 1억이 되어도 꾸주사모 할껀가요?? 너무 맞말아님?? 진짜 이 유튜버는 말 한마디 한마디가 자기의 투자 철학이 녹아있어 너무나도 와닿는다. 그래 맞아. 꾸주사모하면 뭐해. 가격이 비싼데! 그 기업의 미래는 CEO조차 알 수가 없다. 이렇게 CEO조차 알 수 없는 기업을 단순히 미래가 좋아진다는 추측으로 사게 되면, 내가 매수했던 가격이 비싼지 싼지 알 수가 없기 때문에 결국 손실을 볼 Risk가 증가하게 된다. 결..
확실히 그냥 눈으로 보고 귀로 듣는것보다 글로 다시한번 정리하는게 내용 습득이 훨씬 빠른듯하다. 하락장에서 리밸런싱 하는 법 주인장께서 했던 핵심적인 내용만 쭉 적어봤다. 주식이라는 것은 내가 가진 종목들을 그냥 무지성으로 계속 들고가는게 아니라, 내가 가진 종목들끼리 또는 보유하지 않은 다른 종목들과 끊임없이 비교해가면서 더 매력적인 종목들로 교체하는 것 단순히 포트폴리오를 그냥 두는 것은 매몰비용만 발생할뿐이기 때문에 종목 교체는 하락장에서만 하는게 아니라 지속적으로 꾸준히 해줘야 한다고 더 얘길 해줬다. 그리고 또 다른 내용으로는, 내가 투자를 전혀 하고 있지 않았다고 가정했을 때 현재 포트폴리오 비중을 유지할 것인가?를 고려해야한다. 만약 내가 A,B,C,D,E라는 종목을 각각 20%씩 들고 있는..
즐겨보는 유튜브 '가치투자101' 오늘 영상은 PER의 함정에 대한 얘기임 그동안 나는 PER과 PBR이 낮으면 무조건 좋다고 생각했는데 이 영상을 보고 그 생각이 굉장히 많이 바뀌게 되었다. 정말 감사한 얘기라서 이건 꼭 기록 해야할듯. 와 이거 정리하려고 키보드 앞에 앉으니 정리가 안되네 🙄 내가 이해를 못한건가 그래도 최대한 깔끔하게 핵심 내용만 정리해보자 (내용 정리하고 나중에 영상한번 더 보고 또 수정하고 그렇게 해야겠어) 정리 ㆍPER이 낮다고 무조건 싼게 아니다! 시가총액을 보자! PER이라는건 단순히 시가총액을 이익으로 나눈 값임. 따라서 영업이익이 급격이 늘어나면 PER은 낮아진다는것인데 여기에 일단 함정하나가 Peak Out이 걸리게 되어있다. 따라서 단순히 PER이 낮다고 해서 이 기..
처음 한국형가치투자전략이라는 책을 읽고 나서 최준철이라는 사람에 대해 알 수 있었다. 그후에 유튜브를 검색하다보니 브자TV라는 채널을 운영하는 것을 알게 되었고, 가끔씩 들어가서 좋은 내용의 영상을 보고있다. 이번에 본것은 최준철 대표가 신입사원들에게 강의하는 내용의 영상이었다. 총 3부작으로 되어있고 마지막에는 Q&A까지 있어서 정말 알찬 영상이였다. 가치투자의 정의 가치투자의 아버지 벤저민그레이엄은 가치투자를 아래와 같이 정의했다. (가치)투자란, 철저한 분석을 바탕으로 '투자원금의 안정성'과 '적당한 수익성'이 보장되는 행위를 말한다. 위의 정의에서 핵심 키워드는 철저한 분석, 투자원금의 안정성, 적당한 수익성 이 세가지이며, 이 셋중 하나라도 만족하지 못한다면 그것은 투자가 아니라 투기라고 정의했..
준철쌤! 왜 내가 산 주식은 안오르지...? 왜 떨어지지...? 주가가 오르고 내리고를 반복한다는데 요새는 내가 가진 주식은 하염없이 떨어지기만한다... 하.... 공부나 하자... 가치투자에서 촉매란? 내재가치를 드러내서 주가상승 속도를 빠르게 만들어주는 요인 흔히 말하는 모멘텀과 촉매의 차이는 무엇일까? 모멘텀은, - 이미 주가상승이 일어나고 있는거에서 더 빠르게 주가상승을 만들어 주는 것 ☞ 달리는말에 가하는 채찍이라고 볼 수 있다. 촉매는, 저평가를 해소시키는 요인! ☞ 누워있는 주가를 깨우는 알람시계라고 볼 수 있다. 촉매의 구분 ○ 내적 촉매 : 기업의 경영진에 의사 결정을 통해 내부 변화를 가져오는 것 - 성장 : 제품 확장, 해외 진출, 가격 인상, 기업 인수 → 매출과 이익을 올려줌 - ..
얼마전에 읽었던 한국형 가치투자의 저자 최준철님이 운영하는 브자TV를 접했었다. 다양한 내용이 있고 영상 러닝타임도 길지 않아 부담없이 보기 좋은 유튜브다. 이중 "가치투자자의 실전 매매기법"이라는 영상을 보았는데 내용이 좋아서 다시한번 정리하고자한다. 가치투자자의 매매기법은 크게 4가지로 구분된다. 물타기 불타기 갈아타기 리밸런싱 물타기와 불타기 이전까지 나에게 있어 물타기란, 주가 떨어졌을 때 사는것 그리고 불타기란, 주가 올랐을 때 사는것 이렇게만 알고있었는데 이 영상을 보니 새로운걸 알게 되었고 지금까지 행했던 방법이 너무 무식했단걸 알게 되었다. ○ 물타기 - 1차 매수 한 뒤 주가가 하락 - 기업의 내재가치에는 변화가 없는데 주가가 하락하였으므로 추가 매수를 함 ☞ 효과 - 평균 단가를 낮출 ..
위대한 기업에 투자하라... 나도 그런 기업에 투자 하고싶다 하지만 위대한 기업은 잘 없다. 왜? 위대한 기업인지 아닌지는 지나봐야 알 수 있다. 구글! 위대한 기업이다. 아마존! 위대한 기업이다. 하지만 20년전에 이런 기업을 위대한 기업이라고 생각한 사람이 얼마나 있을까? 위대하다는 것은 잘 없고 특별하기 때문에 위대한 것이다. 즉, 위대한 기업은 잘 없다ㅋ 위대하다는 것이 인정된다면 이미 그 주가는 비싸다. 그리고 아무리 위대한 기업이라도 싸게 사야한다. 그래야 돈을 벌 수 있다. 즉, 기업을 발굴하고 투자하는 순서는 이렇게 되어야한다. 저평가 기업을 찾는다 → 좋은 비즈니스 모델을 가진 기업을 분류한다 → 이중에 위대한 기업이 나오지 않을까?
세상의 모든 비즈니스를 이해할 필요는 없다. 내가 아는 것만 해도 된다. - 워런버핏 비즈니스를 잘 이해한다는 것은 최소 3년 후의 기업 상황을 알 수 있어야함. 과거의 기업 성과를 통해 기업의 경쟁력, 해자를 파악할 수있고, 이를 통해 기업의 미래를 상상해야함 기업의 비즈니스 모델을 잘 이해하려면 복잡하지 않고 단순하고 간단한 비즈니스 모델을 가져야한다. * 바보도 운영할 수 있을정도로 간단한 비즈니스 모델! 이렇게 간단한 비즈니스 모델을 잘 숙지함으로써 기업의 현금 창출 능력을 예측해야한다. 높은 효율로 현금을 지속 창출하는 능력 - 기업의 비즈니스 모델이 간단하다해서 진입장벽이 낮은것은 아니다. 비즈니스 모델이 간단한것과 단순한것은 다르다. 단순한것은 경쟁자를 쉽게 유입시킬 수 있으나, 간단한 것은..
투자에 있어 최고로 좋은 것은 짧은 투자기간 동안 수익률을 올리거겠지. 그래야 더 빠르게 부자가 되니까. 하지만, 투자기간이 짧다면 영구손실 Risk가 커진다는 얘기와 같다. 투자기간은 세가지 종류가 있다. 단기투자 자발적 장기투자 비자발적 장기투자 셋중에서 가장 안좋은것은 바로 비자발적 장기투자일 것이다. 비자발적 장기투자가 되는 이유는 아래와 같다. 이런식으로 비자발적 장기투자가 되는것은 공부를 안해서이다! 그렇다면 효율적인 투자는? 완전 바닥에서 매수한것은 아니지만 주가는 이미 하락을 하고 있기 때문에 물린 사람들은 심리적으로 많이 지친상태이다. 이때는 악재가 나와도 "응, 이미 떨어졌어~" 이러면서 별로 큰 타격이 없다. 기업의 성장성에 대해 충분히 공부하고 주가가 오를것이라는 판단이 명확히 섯을..
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