거인의 어깨에 올라타라 잘하고 싶으면 고수들이 했던 방식을 따르란 얘기지요 ㅋ 성공적인 투자습관! 복기와 일지 투자는 성공해도 복기를 해야하고 실패해도 복기를 해야한다. [투자 성공!] ○ 복기를 한다 → 성공한 이유를 명확히 알 수 있다. → 비슷한 조건이 왔을 때 또 다시 성공할 수 있다. ○ 복기를 안한다. → 성공한 이유를 명확히 알 수 없다 → 이번 성공은 단순히 운으로 변함 → 비슷한 조건이 왔을 때 성공 할 확률이 낮아진다. [투자 실패!] ○ 복기를 한다 → 실패한 이유를 명확히 알 수 있다. → 비슷한 조건이 왔을 때 실패를 안할 수 있다. ○ 복기를 안한다 → 왜 실패했는지 모른다. → 또 실패한다. 이와 더불어 주식을 매매할 때마다 왜 그렇게 했는지 이유를 써야한다. (솔직히... 요..
모니시파브라이의 단도투자에서 인상깊은 멘트가 있었다. 천재는 설명을 할 때 간단하게 설명한다. 강력한 투자아이디어는 무엇일까? 내가 다른 사람에게 쉽고 간결하게 설명해서 그 사람을 설득할 수 있으면 된다. 흔히 '엘리베이터 스피치'라는 것을 떠올리면 될듯. 이렇게 단순명료하게 얘기를 하려면 그 분야를 굉장히 빠삭하게 알아야할 것이다. 즉, 공부를 엄청 해야하난 얘기지. 투자아이디어를 복잡하게 만들지 말자. 1분내로 설명하고 다른 사람을 설득할 정도면된다. (기업에 대해 엄청 잘 알야아한다는거지...)
Rainmaker님의 영상을 보았다. 종목발굴시 묻지도 말고 따지지도 말고 걸러야할 기업에 대한 설명이였다. 아래 3가지중 하나라도 해당한다면 투자를 할지말지 곰곰히 생각해 봐야겠다. 몇년 연속으로 적자가 난 기업 - 턴어라운드 기업을 노릴수는 있지만 그런 기업 찾는게 쉽지 않다. - 연속 적자는 기업의 모든 문제의 시작이다. - 대규모 적자가 연속적으로 발생하면 자본잠식이 일어날 수 있다. 부채가 200%가 넘는 기업 - 차입금이 매출액을 초과하는 기업은 거르자 이런 기업은 영업이익이 한번이라도 적자가 나면 차입금 이자 납입하기도 어렵다. - 이자보생배율이 1.0 미만이면 영업이익으로 금융비용도 감당하지 못한다는 얘기다. - Rainmaker는 부채비율이 200%가 넘어가면 거른다.(대부분 무차입 기업..
재밌는 재목이다. 나온지는 꽤 되었지만 내용이 워낙 길다보니 읽기가 쉽진 않았다. 거기다 내용까지 어려우니... 그래도 내용을 한번 쭉 읽어보았다. 그리고 내용을 기억하기 위해 핵심적인 내용만 간략히 정리하고자한다. Ⅰ. 2022년 : 코로나가 안겨준 제약바이오의 중요성 코로나로 인해 우리나라 여러회사들과 글로벌 빅파마의 엄청난 영향력을 확인할 수 있었다. 진단키트, 치료제, 백신 그리고 게임체인저인 mRNA 관련 기업들이 엄청난 활약을 펼쳤다. 진단키트 부분에서는 우리나라의 활약이 컷지만 백신과 mRNA와 같은 엄청난 기술력은 글로벌 빅파마의 활약이 눈부셨고, 우리나라는 뒤늦게 이를 따라가는 모습이 보여지며 실망감을 안겨주었다. (그럼에도 불구하고 백신을 대량 생산할 수 있는 CMO, CDMO와 같은 ..
비즈니스 모델을 분석해야한다. 라는 말을 굉장히 많이 들었다. 비즈니스 모델은 뭐를 분석하는거지? 라는 의문이 항상 있었는데, 이런 의문에 대한 답은 항상 '비즈니스 모델이라는 것은 이 회사가 어떻게 돈을 버는지 알아야한다.'라는 말이 왔었다. 이런 답을 들으면 나는 또 이런 생각을 한다. 아니 회사가 돈을 어떻게 벌긴 어떻게 벌어. 물건 팔아서 벌지 이런 생각이 들고 끝... 하지만 이제 비즈니스 모델은 분석해야한다! 라는 말의 의미를 알았다. 비즈니스 모델 분석 방법 비즈니스 모델은 총 5가지 방향으로 분석을 해야한다. [ 경쟁사 ] 동일 산업내 경쟁사보다 우위에 있는점 ex) 시장점유율, 영업이익, 생산량 등등등 [ 원료 구매 ] 원재료를 싸게 살 수 있는 협상력이 있는지 확인 [ 제품 판매 ] 고..
분산투자 그리고 집중투자. 집중투자의 장점은 명확하다. 수익의 극대화 가능! 하지만 단점도 명확하다. Risk, 주가 하락을 온몸으로 맞아야한다. 집중투자를 성공하기 위해서는 발생할 수 있는 가능한 모든 Risk를 생각해야할 거같다. 전혀 생각치 못한 일로 주가가 하락한다면? 단순히 운이 없는 것일까? 이렇게 생각하면 안된다. 집중투자를 하려면 모든 Risk를 생각해야하기 때문에 운이 없다고 말할 수 없다. 투자하는 종목수가 줄어들수록 그 종목에 몰입하는 정도를 다르게 해야한다. 내가 집중할 수 있는 능력이 100이라면, 10종목을 할 땐 10, 1종목을 할땐 100을 전부 투입해야하는 것이다. 투자하는 기간에 따라 기업(종목)에 대한 생각이 달라진다고한다. [투자 초보시절] : 종목에 대한 확신이 없기..
삼프로를 보면서 필수적으로 알아야할 것들만 보는데도 시간도 많이 들고 내용도 많다. 이런걸 다 봐야하니 주식투자가 어려운거구나... 그리고 종목수도 많이 가지고 있으면 안되겠다는 생각이 번뜩든다. 진짜 알짜회사 몇개만 들고가야하는게 맞는듯하다. (하지만 나의 계좌는 백화점이 되어가고...) 1탄. 재무제표도 모르면서 투자를 한다고?! 무형자산(비유동자산) - 영업권 : 기업 인수 합병 할 때 피인수기업을 매수하면서 기업의 가치보다 높은 프리미엄을 비용이 아닌 영업권으로 인수하는 것 - 개발비 : 향후 기업의 영업이익에 기여할 수 있는것은 개발비로 처리 가능 (그래서 바이오, 신약 제조 업체가 주로 이렇게 처리함) . 영업권 보다는 개발비가 더 중요함 . 대신 신약개발이 실패했을 때 다 손실처리로 해야하기..
주식 공부는 끝이 없기에 계속해서 한다. 하다보면 늘 비슷한 말들은 많이 듣는다. 근데 모두가 비슷한 말은 한다면 완벽한 정답은 아니더라도 가장 확률이 높은거라는 얘기겠지?? 오늘은 퇴근길에 '달란트투자'의 컨텐츠를 보고 왔다. 10년 투자할 주식 고르는 기준 3가지! 소비재를 만드는 기업 - 소비재 : 음식료, 제약, 화장품, 스마트폰, 인터넷 플랫폼, 모바일 플랫폼 - 경기민감주 : 장비, 화학, 철강, 비철금속 소비재는 경기에 상관없이 꾸준히 소비가 일어나는 산업군이고, 경기민감주는 이익의 증감이 시기별로 다르게 나타난다. 따라서 소비재에 투자를 해야 꾸준히 성장하는 기업의 혜택을 온전히 맛볼 수 있다. 우리가 쉽게 접할 수 있는 대부분의 기업들이 바로 소비재 기업이다. 미래를 대비할 수 있는 기업..
주린이인 나에게는 참 어려운 주식세계. 모르는게 많아서 하나하나 배워가는 재미가 쏠쏠하다. 오늘은 기업의 내재가치에 대해 알아보려하다가 'Rainmaker'님의 유튜브 영상을 보게 되었다. 역시 가장 똑똑한 사람은 가장 쉽게 설명하는 사람이라더니, 이분이 그런거같다. 쉽게 설명을 잘해주신다. 총 2편으로 구성되어 있었으며 영상 길이가 별로 길지 않기 때문에 여러번 봐도 부담이 없을듯하다. 주식을 싸게 사야하는 이유는? 싸게 샀기 때문에 주식이 재가치를 찾아가면서 얻는 추가 수익(재평가 차익)을 얻을 수 있다. 그 기업이 성장할 때 얻는 성장 이익을 얻는다. 그 기업이 배당을 하게 되면 싸게 샀기 때문에 시가배당률이 비교적 양호한 상태로 배당수익까지 가능하다. 그럼 주식을 싸게 사기 위해서는 그 기업의 내..
덥다 더워... 더울 땐 삼프로지 퇴근길에 무엇을 들을까하다가 내가 들고있는 현대차-LG그룹의 합작투자에 관한 내용이 있길래 황급히 재생 버튼을 눌렀다. 라디오처럼 편안하게 들었는데 그 내용이 너무나 좋아서 집에 도착한 뒤 다시한번 들었다. 역시, 세부적인 내용은 경제 전문 기자들이 정말 세세하게 알고 있었다. 나 역시 현대차가 인도네시아에 공장을 짓고 곧 가동예정이란것은 리포트를 통해 알았지만 더 깊이있게 알아보려 하지는 않았다. 근데 오늘 이 방송을 들으니 내가 투자한 기업이 어떤 소식이 있다면 좀더 심층적으로 알아볼 필요가 있겠구나! 라고 생각이 들었다. 현대차가 인도네시아에 자동차 공장을 짓고, 또 현대차-LG에너지 솔루션이 손잡았다는게 단순한 뉴스거리가 아님을 알게 되었다. 현대차의 인도네시아 ..
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