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분산투자 그리고 집중투자.
집중투자의 장점은 명확하다.
수익의 극대화 가능!
하지만 단점도 명확하다.
Risk, 주가 하락을 온몸으로 맞아야한다.
집중투자를 성공하기 위해서는 발생할 수 있는 가능한 모든 Risk를 생각해야할 거같다.
전혀 생각치 못한 일로 주가가 하락한다면? 단순히 운이 없는 것일까?
이렇게 생각하면 안된다.
집중투자를 하려면 모든 Risk를 생각해야하기 때문에 운이 없다고 말할 수 없다.
투자하는 종목수가 줄어들수록 그 종목에 몰입하는 정도를 다르게 해야한다.
내가 집중할 수 있는 능력이 100이라면, 10종목을 할 땐 10, 1종목을 할땐 100을 전부 투입해야하는 것이다.
투자하는 기간에 따라 기업(종목)에 대한 생각이 달라진다고한다.
[투자 초보시절] : 종목에 대한 확신이 없기 때문에 보유하는 종목이 많다.
[고수시절] : 성공 사례가 늘어나면서 자신감이 붙으면 종목에 대한 확신이 생겨 보유 종목이 줄어든다.
[자만(?)시절] : 종목에 대한 확신을 넘어 과신하게 되면 보유 종목수가 더 줄어들고 큰 손실을 볼 수 있다.
따라서 고수로 갈수록 종목에 대한 과신이 아닌 확신이 되도록 종목에 대한 분석을 잘해야한다.
결론
초보시절에는 최대한 분산투자를 하자.
분석한 후 나의 투자 아이디어대로 성공(수익률 50% 이상)하는 사례가 늘어난다면
종목수를 Max 5개로 유지하자.
후에 고수가 된다면 나름 집중투자를 하게 될 것이다.
집중 투자에 대한 Risk를 줄이기 위해선 최대한 싸게, 안전마진을 최대한 확보를 하자.
그리고 추후에 투자금액이 늘어난다면,
자산의 안정성을 위해 5종목에는 분산 투자를 하자!
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