중간점검(7/31)

7월 초에는 장이 좋았으나, 7월 말이 되니 내 계좌의 대부분은 파란색으로 변해있었다.

올해초부터 사놓았던 종목들이 처음엔 퍼포먼스가 좋았다가 최근에 나빠져서 내 계좌가 많이 아프다...

 

내가 산 종목들이 어디에 이상이 생긴걸까??

 

다시한번 머리정리를 해보았다.

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① 현대모비스

 

 

쭉쭉 흘러내리네... 작년 4분기에 샀을 때만해도 애플카 이슈로 단기간에 어마어마하게 상승했었다.

그때 팔지 않고 그대로 두었는데 어느덧 27만원 아래로 내려왔다.

중간중간 불타기를 했더니 평단 밑으로까지 내려오게 되었다.

 

▶ 투자 아이디어

 

1. E-GMP를 비롯한 전기차 분야 부품 판매로 매출 확대
2. 점점 전자기기가 많이 들어가는 자동차이기에, 전장부품 공급을 통한 매출액 증대
3. 현대 / 기아의 압도적인 국내 점유율로 인한 A/S 부분의 안정적 매출 확보
4. 현재모비스 중심으로 지배구조 재편 기대
5. 현대오트론 통합을 통한 반도체 자체 개발로 자율주행 기술 선도

 

▶ 현재 문제점과 Risk Hedge 가능?

 

1. 원달러 환율 하락, 해운/항공 운임비 상승으로 영업이익에 부정적 영향 줌
   ☞ 경제 정상화가 된다면 환율이 증가 되겠지만 아직 코로나로 인해 환율 증가 언제쯤 될지 알수없음
   ☞ 운송비 증가는 대부분 Analist들이 지속될 것으로 전망함 하지만 영업이익에 부정적 영향을 끼친
       항공운송 비중 하락으로 영향 완화 될 것으로 기대
   
   
2. 상반기 반도체 공급 차질로 현대/기아의 자동차 출하 정체
   ☞ 하반기 반도체 공급 정상화 예상함. 이를 통한 가동률 개선으로 생산 안정화 기대
       추가로 전동화 매출은 아이오닉5 공급 정상화와 EV6 출시로 증가폭 더 커질 것

 

▶ 주가 영향

원래 투자 아이디어중에 훼손된 것은 단 한개도 없다.

거기다 현재 영업이익이 안좋은 문제점들도 대부분 해결 가능 할 것으로 보인다.

주가가 빠졌지만 인내하면 결국 다시 올라갈 것으로 보인다.

여기서 더 빠진다면 25만원까진 빠진다 생각하고 멘탈 잘 잡고 있자!

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현대차

 

 

 

'더이상 빠질때가 어딨어!'라며 과감하게 23만원에 비중을 더 태웠건만... 쭉쭉 빠진다... 어휴...

 

▶ 투자 아이디어

 

1. 제네시스 브랜드 판매 비중 증가로 영업이익 상승
2. 전기차 브랜드로 도약 그리고 상당히 반응이 좋은 아이오닉5
3. 매우 경쟁력있는 수소차 기술!

 

▶ 현재 문제점과 Risk Hedge 가능?

 

1. 자동차용 반도체 공급 차질
   ☞ 하반기는 수급 이슈가 어느정도 해결 될 것으로 봄
   
   
2. 전기차의 Market Share 확대 가능?
   ☞ 이부분은 장기적으로 체크를 해봐야겠다. M/S가 확대되지 못하고 정체된다면 미련없이 판다.

▶ 주가 영향

현대모비스와 마찬가지로 투자아이디어 자체는 훼손된게 없다.

거기다 반도체 수급 이슈는 하반기에는 나아질 것이므로 이것도 안심.

다만 한가지, 수많은 완성차 브랜드에서 전기차를 다 출시하다보니 현대차의 M/S 확대에 방해가 될 수 있겠다.

이부분은 꾸준히 확인해야겠으며 만약 M/S가 축소 또는 정체된다면 그 땐 매도를 해야겠다.

주가 바닥은 어느정도 나온거같다. 더 빠진다면 21만원까지는 생각해야할 듯

 

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현대글로비스

 

 

최근 실적도 잘나와서 그런지 주가 상승이 좋았는데, 시장 영향으로 하락했다.

 

▶ 투자 아이디어

 

1. 중고차 시장 진출, 수소 운송 시장 진출, 폐배터리 시장 진출 등 신규 시장에 적극적으로 진출하는 등
   현대에서 밀어주고 있음
2. 정의선 회장은 현대모비스의 주식 보유가 절대적으로 필요함. 하지만 현대글로비스의 지분율이 압도적으로 많음
   따라서 현대글로비스의 주가를 높여야 정의선 회장에게 아주 좋은 상황이 됨
3. 현대차가 미국에 공장을 지을것임. 그렇다면 당연히 운송량이 증가 할텐데 그 수혜는 오롯이 글로비스가 받을 것임

 

▶ 현재 문제점과 Risk Hedge 가능?

 

1. 언제 시작될지 모를 신사업
   ☞ 진짜 아무도 모르지...
   
   
2. 정의선 회장이 글로비스 지분율을 줄이고 모비스 지분율을 높이는 순간... 클나지요...
   ☞ 이땐 팔아야지 

▶ 주가 영향

최근 실적이 너무 좋다. 거기다 하반기로 갈수록 완성차의 생산회복이 더해질 것이며, 그룹사 이외 비계열 물량도

꾸준히 증가하고 있다.

이건 계속 간다!

 

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LG화학

 

 

바닥만 열심히 다지네...

이건 뭐... 내가 너무 비쌀 때 산게 잘못이였다. ㅇㅈ...

 

▶ 투자 아이디어

 

1. 2차전지 대장주
2. 수주잔고가 업계 1등
3. 2차전지 셀 업체 하나 갖고 싶었음...

▶ 현재 문제점과 Risk Hedge 가능?

 

1. LG에너지솔루션 올해 말 또는 내년초 분사
   ☞ 전문가들은 LG에너지솔루션이 분사를 해도 LG화학 본연의 가치만으로도 주가는 100만원을 간다고한다.
       따라서 분사 이슈는 크지 않을 것

▶ 주가 영향

분사 이슈외에는 별다은 이슈는 없는 LG화학이다. 요즘에 외국인의 매수가 계속 이어져 오고 있어서 좀더 지켜보려한다.

분사 이슈가 있기 때문에 본전 부근에서 모두 청산할 계획이고, 추후 LG에너지솔루션이 상장되면 이 주식을 살 것이다.

80만원은 안깰 것으로 본다.

 

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주식을 많이 가지고 있으니 확실히 리뷰할것도 많다.

정말... 알짜들만 고르고 고를 수 있도록 실력을 더 키워야겠다.

 

일단 결론!

▶ 현대모비스 - 현대차 - 현대글로비스 : 계속 들고간다.

▶ LG화학 : 본전오면 판다.

 

남은건 내일 봐야지...